Stadtkasse

Team 20.23 (Geldverkehr, Cash-Management u. FI-Konten):

• Bankbuchhaltung
• Verbuchung und Zuordnung aller Einzahlungen inklusiv Zahlungsaufklärung
• SEPA-Lastschriftmandate
• Einzel- sowie Sammelauszahlungen
• Cash-Management
• Liquiditäts- und Risikomanagement
• Geldanlagen der Stadt Mannheim
• Kreditaufnahmen und Schuldendienst der Stadt Mannheim
• Bürgschafts- und Gewährträgerschaftsangelegenheiten der Stadt Mannheim
• Geschäftsführung der Anna-Maria von Schrader – Stiftung
• Sonder- und Treuhandvermögen (Stadt Mannheim als Erbe)
• Nachlassangelegenheiten/Hinterlegungen
• Verwaltung der Zahlstellen und Handkassen sowie die dazu gehörige Abrechnung der FI-Sachkonten
• Verwaltung der Girokonten des Wirtschaftsmodell Schulen
• Hauptbuchhaltung
• Bund-/Landabrechnungen
• Vor-/Nachbereitung des Jahresabschluss mit den dazugehörigen Abschlussbuchungen